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基金名稱 除息日 每單位分配金額 上投摩根(香港)人民幣多元收益基金(人民幣配息)(本基金未經金管會審查或核准，僅限OBU客戶申購)(基金之配息來源可能為本金) 2014/06/30 1.01 天利新興債息－美元(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本基金有 ......

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