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現金收支表編製與資金調度實務-2012-01-07

日常零用金怎麼管?每日收支怎麼對?大筆營收怎麼用?資金空缺怎麼補? 透過EXCEL編製現金收支預估表,不僅能解決這些惱人的問題, 還可以知道目前的「流量」能支持多久?未來「資金」的缺口?...

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